Po zakończeniu wypłat podmiot, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1, lub zarządca albo syndyk, w terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia wypłat, dokonuje rozliczenia przeprowadzonych wypłat, przekazując Funduszowi w szczególności:
1) listę wypłat wraz z oznaczeniem świadczeń wypłaconych i niewypłaconych;
2) dokumentację potwierdzającą dokonanie wypłat;
3) niewypłacone kwoty.